基金财务的岗位职责是什么？

问 我想去一家企业应聘基金财务的岗位，想先了解一下它的职责是什么？

答 1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对。 2.负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务。 3.制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等。4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算。 5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护。 6.基金有关会计资料的归档和保管 。