1、现金管理：包括 现金的收付、保管，确保现金的安全和准确记录。
2、银行业务：办理银行存款的收付，如存取款、转账、付款、支票兑现等，同时负责银行账户的管理和对账。
3、票据管理：保管和使用有关票据，如支票、汇票、本票等，并做好相应的登记和注销工作。
4、日记账登记：及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
5、报销审核：审核报销凭证
6、工资发放：配合人力资源部门，核算员工工资，确保工资数据的选确。负责发放员工工资，办理工资卡等相关事务。
7、协助财会文件的准备、归档和保管；公司合同的登记保管工作；
8、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
9、完成上级交办的其他日常事务性工作；