1、按照公司管理制度和流程审核办理公司现金收付与银行结算业务；                 
2、负责银行相关业务的办理，包括但不限于开户、销户、结算、对账、打印回单、开具资信证明等工作；
3、及时查询公司现金和银行存款，保证账务相符，日清日结；
4、编制现金日记账和银行存款日记账，填制凭证、装订相关会计凭证，编制银行存款余额调节表；
5、负责库存现金、空白收据、空白支票等管理工作；
6、负责公司交付中心和各业务部门的资金往来的核对；
7、负责公司及分公司工资及社保的核发，费用的报销等；
8、编制每天的资金余额汇报表。