1、负责公司日常的费用报销。保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、负责日常现金、银行存款的收与支，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
4、每天更新《货币资金报表》，并上报财务经理；
5、整理相应凭证的原始附件并进行编号、归档；
6、负责收据的管理，确保收回已用完的收据；
7、负责公司融资业务；
8、负责公司所有账户的管理；
9、每月编制工资表并发放；
10、完成领导交办的其他工作。