1、负责制定各级会计科目，进行日常财务核算。
2、审核记账凭证、财务收支、货币资金结算事项。
3、及时查验收到的发票是否合格，不符合规定的票据及时联系经办人或开票方更换；
4、发票及时录入用友，整理好凭证及附件，及时装订当月凭证，及时归档保存。
5、严格按照公司的报销制度审核报销单、支款单，核对相关金额是否正确，票据是否合规，需要整改的要及时告知报销人，做好二级复审工作。
6、做好纳税筹划，根据开票量提前规划好进项发票及成本发票。
7、及时出具财务报表，做好纳税申报，及时归档保存。
8、及时购买发票，根据生产部、市场部的要求开具发票。
9、做好公司同银行、工商、税务等政府部门的良好关系，维护公司利益。
10、做好相关会计档案资料的管理，会计档案不得携带外出，如果有关单位需要查阅、复制、摘录会计档案，需经部门经理批准，并做好“登记工作”。若有特殊情况，需报经总经理批准。
11、配合办公室、投标部等部门提供相关数据及资料。
12、完成部门领导安排的其他工作。