1、负责妥善保管现金、各种有价证券、有关印鉴、空白支票和收据，做好有关单据、账册等资料的整理、归档工作。
2、按照国家财会法规、公司财会制度的相关规定，认真提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
3、按照公司财会制度及时清理各种借款、应收款项。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。