1、负责公司各种款项的收取与核对，负责原始凭证的初审，日常现金报销及付款业务。
2、负责登记“货币资金流水”台账，编制“资金日报表”上报。每日现金盘点，保证账实相符。
3、负责银行账户的管理及维护，重要空白凭证及物品、网银工具的保管与管理。
4、负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作。
5、负责及时掌控公司资金状况，确保资金收付的准确性。
6、负责集团公司水电费报表及相关的出纳台账的登记。
7、完成财务总监及财务经理安排的其他工作。